| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 42.50 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 24.52 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 18.18 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 10.48 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.70 | | 存款-活期存款 | 1.62 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1661 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12 | | 基金管理費率 | 基金成立日起至屆滿一年之當日(含)止:每年百分之參點五(3.5%);前開期間後至本基金存續期間屆滿之日止:每年百分之零點陸(0.6%). | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金每受益權單位淨資產價值之2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.9386 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2020/02/07 | | 經理人 | 房旼 | | 投資地區 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區如下:(1)歐洲,美洲,亞洲,非洲,中東地區,大洋洲,其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index),JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成份之國家或區域. | | 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,交換公司債,承銷中之公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)及槓桿型 ETF).(二) 本基金投資之外國有價證券為:1.由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,交換公司債,承銷中之公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.17 | 493 of 534 | | 近一個月 | 1.34 | 26 of 534 | | 近三個月 | 4.42 | 36 of 534 | | 近六個月 | 4.83 | 250 of 534 | | 今年以來 | 7.32 | 28 of 534 | | 近一年 | 10.47 | 101 of 534 | | 近兩年 | 15.04 | 53 of 514 | | 近三年 | 9.42 | 32 of 482 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.2196 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5729 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.4861 |
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